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（通訊員：馬勇） 暖風吹散天幕絢爛的云，熾熱的夏隱入夜幕，帶來一絲清涼，夜色朦朧，繁星滿空，道路兩旁的路燈默默注視著明晃晃的辦公室，在這寂靜的夜空下，傳來陣陣鍵盤敲擊的聲音，和夜色交相輝映。 財務辦公室里，王帆緩緩停下敲擊動作，站起來抻了抻腰。“一轉眼都快一年了，項目都要來新人了。”望著窗外深藍色的夜空，回想起這一年的海外生活，王帆屬實有些感慨。2021年，項目財務人手緊缺，王帆逆行出國，從國內審計部來到了中交一航局阿爾及利亞斯基克達油氣港改擴建工程，擔任項目出納工作。 項目業務有許多和國內流程不同的地方，王帆剛到項目部的時候，對海外業務流程不太熟悉，為了幫助他盡快完成從審計到財務的轉變，財務主辦康與鑫專門為他開設“業務流程小課堂”，每天抽時間幫助他熟悉稅務籌劃、免稅辦理，委托付款等業務，融入屬地化管理。 日子一天天過去，王帆一邊熟悉業務一邊學習屬地流程，爭取早日能夠獨立完成海外工作。“康哥，我感覺我們和業主往來對賬有些困難，往來月份之間雙方記賬總是不一致，需要來回核對好幾次，精力有些跟不上啊。”不久后，王帆就主動提出自己的看法。原來，項目委托付款模式下，項目部無屬地銀行賬戶，每一筆付款業務都需委托業主進行當地幣付款，因此每月需要和業主對賬，互相檢查雙方記賬數據準確性。當地付款主要是支票、電匯、本票三種方式，支票方式支付下，銀行在供應商兌付時出賬;電匯方式支付下，銀行在處理遞交單據后出賬;本票方式支付下，銀行在當天出票后出賬，三種方式下，支票付款最便捷，電匯付款最簡單，本票付款出賬最快。之前項目部每月按照遞交業主委托付款單記賬，業主每月按照銀行實際出賬記賬。在供應商延遲兌付支票及銀行延遲處理電匯單據影響下，不能保證項目部當月提交的委托付款單據都能在當月及時出賬，因項目部、業主雙方記賬規則不同，導致雙方月度對賬時往來出現差異，對賬比較困難。“看來海外業務還是熟悉挺快的，能發現這個問題了。”康與鑫笑了笑，解釋道：“這個事情一直在和業主溝通，想探討出最高效的管理辦法，消除月度往來差異，保證每個月往來數據都高度一致，正好這事情你跟著點，算是一次磨練。” 就這樣，王帆主動和業主溝通，經過多次協商，最終取消了支票付款方式，保留電匯和本票付款方式;以線上共享銀行日記賬取代線下手寫支票/電匯/本票簽收臺賬。項目部依據提交委托付款單據情況，每天及時登記線上版“銀行日記賬”表格，業主方定期上傳時間段式銀行版對賬單，項目部依據線上版“銀行日記賬”表格動態查看是否有未出賬款項，及時與業主方反饋未出賬情況，業主方再派專人對接銀行，及時催促銀行處理未出賬電匯付款單據。該流程保證了當月提交的委托付款單據當月出賬，后續每月對賬雙方再也沒有出過差異，大大節省了人工成本和時間成本。 “在海外一年多，現在總算能獨當一面了。”這樣想著，王帆不由露出微笑，收回思緒，晃了晃有些沉悶的腦袋，抬手看了看時間，已是夜里十一點多，來不及多想，嘬了口桌上略微苦澀的咖啡，坐下來繼續完成手頭的工作。 |
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