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3月1日，包括《長江保護法》和《排污許可管理條例》在內的環保領域多項法律法規正式落地實施。此外，環評造假將正式入刑。受此消息影響，3月1日截至收盤，申萬公共事業行業板塊環保工程及服務子板塊39只個股中35只收漲，占比近九成。 其中，中材節能、博天環境連續收獲兩個漲停，分別報6.66元和5.13元；中環裝備漲9.81，報6.49元；德林海漲7.82，報84.10元。此外，京源環保、雪迪龍、先河環保、科融環境等個股漲幅也均超6。另有惠城環保、上海凱鑫等7只個股漲幅超3。 《長江保護法》是我國首部流域專門法律，明確提出將提升政府財政投入，強化政府管理責任，增強法律保障與懲罰力度。《排污許可管理條例》則強調企業事業單位和其他生產經營者應嚴格落實排污許可證中載明的各項要求。國開證券研報認為，政策疊加資金支持下，“長江大保護”市場空間有望迎來加速釋放。中信建投認為，隨著《排污許可管理條例》的出臺，不僅能夠加大對排污企業的監管力度，還能進一步理順環保企業商業模式，推動環保行業市場需求的進一步釋放。 近段時間，環保工程行業板塊一度表現平平。此前的2月8日，同花順環保工程行業板塊錄得近五年來的歷史低位，報1966.24點，但隨后觸底反彈，一路走高，2月8日至今板塊漲幅超15。 春節后A股震蕩下挫的同時，環保板塊迎來持續發力。截至2月26日，以周漲幅計算，環保工程及服務板塊內有52只個股上漲，8只個股周漲幅超過10。其中中創環保周漲幅達23.36；中電環保周漲16.57；遠達環保周漲15.43。 值得一提的是，今年以來環保行業股票回購和股東增持事件頻發，回購金額顯著提高。根據華寶證券的統計分析，今年以來已有偉明環保、龍馬環衛、浙富控股、中國天楹等13家環保公司先后發布股票回購計劃，回購股票用于股權激勵、市值管理等用途。與此同時，博世科、高能環境、偉明環保等5家公司多名股東在今年發布股東增持計劃。 華寶證券分析認為，從環保板塊近一周漲幅來看，跑贏滬深300指數。與此同時，環保工程及服務Ⅱ申萬指數的PETTM處于相對低位。今年以來環保上市公司集中回購和頻繁增持，一方面說明當前環保公司估值水平較低，公司具備長期的投資價值，另一方面也表明環保公司業績表現良好，現金流充足，未來發展持續性向好。 從業績層面來看，2020年度“業績普遍回升+現金流改善”也為環保上市公司未來發展提供有力支撐。截至目前，已有11家環保企業披露2020年業績快報，11家企業累計實現營業收入168.07億元，同比增長13.47，實現歸母凈利潤49.27億元，同比增長29.77。其中10家企業營業收入增速為正，僅有1家增速為負，11家企業歸母凈利潤均實現正增長。業內分析認為，在碳達峰、碳中和的目標下，環保板塊業績增長性相對明確，行業估值水平有望上行。細分來看，垃圾焚燒、再生資源、環衛電動化、濕垃圾資源化等領域有望受益。未來，環保訂單需求將逐步釋放，行業業績增長將進一步得到保障。 |
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