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數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度險(xiǎn)資調(diào)研上市公司熱情高漲。112家險(xiǎn)資累計(jì)調(diào)研上市公司1460次，較去年同期增長(zhǎng)12；被調(diào)研上市公司達(dá)418家，較去年同期增長(zhǎng)29。其中，半導(dǎo)體、醫(yī)藥、電子、生物科技、食品、化工等科技及消費(fèi)類(lèi)上市公司頻頻“出鏡”，一定程度上透露出險(xiǎn)資的投資興趣點(diǎn)。 多位險(xiǎn)資人士認(rèn)為，下半年權(quán)益市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)突出，科技和消費(fèi)仍是主線(xiàn)，半導(dǎo)體、光伏、新能源、醫(yī)藥等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)也值得挖掘。 總調(diào)研次數(shù)大增 4月1日至6月3日，112家險(xiǎn)資累計(jì)調(diào)研上市公司1460次，較去年同期同比增長(zhǎng)12.39。 從參與調(diào)研的險(xiǎn)資類(lèi)型來(lái)看，涵蓋大型險(xiǎn)企、中小型險(xiǎn)企，以及外資、合資險(xiǎn)企。其中，養(yǎng)老險(xiǎn)公司、壽險(xiǎn)公司調(diào)研較為積極。 此外，二季度調(diào)研次數(shù)超過(guò)20次的保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)資管公司有20家，調(diào)研次數(shù)超過(guò)50次的保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)資管公司有6家。其中，中國(guó)人壽養(yǎng)老124次、平安養(yǎng)老101次、長(zhǎng)江養(yǎng)老100次調(diào)研總次數(shù)均過(guò)百，中國(guó)人壽養(yǎng)老堪稱(chēng)險(xiǎn)資調(diào)研的“勞模”。 調(diào)研次數(shù)排位前十名的公司還包括前海人壽、國(guó)華人壽、太平養(yǎng)老、人保養(yǎng)老、天安人壽、友邦保險(xiǎn)、交銀康聯(lián)人壽。 值得注意的是，險(xiǎn)資調(diào)研深圳主板上市公司最為頻繁，達(dá)631次；險(xiǎn)資調(diào)研創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、上證主板上市公司分別有399次、214次、104次。 涉及418家公司 上述1460次調(diào)研共涉及418家A股上市公司。這意味著，險(xiǎn)資在今年二季度平均每日調(diào)研5家上市公司。 其中，海康威視成為險(xiǎn)資最關(guān)注的上市公司，共受到27家險(xiǎn)企調(diào)研。同時(shí)，險(xiǎn)資還集中調(diào)研了邁瑞醫(yī)療26家、邁為股份24家、長(zhǎng)春高新22家。 險(xiǎn)資調(diào)研對(duì)象逐漸多元化。二季度，一只ST股票吸引了險(xiǎn)資的注意力。數(shù)據(jù)顯示，ST鹽湖共被6家險(xiǎn)資調(diào)研。同時(shí)，險(xiǎn)資還調(diào)研了多只科創(chuàng)板股票，包括寒武紀(jì)、奇安信、前沿生物等。 緊盯高景氣成長(zhǎng)性行業(yè) 分行業(yè)看，半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備、電氣部件與設(shè)備、工業(yè)機(jī)械、基礎(chǔ)化工、生物科技、醫(yī)療保健設(shè)備等調(diào)研的“出鏡率”較高。 機(jī)構(gòu)人士表示，科技和消費(fèi)主線(xiàn)仍是下半年重點(diǎn)看好的主線(xiàn)。包括半導(dǎo)體、光伏、新能源等在內(nèi)的高景氣度成長(zhǎng)性行業(yè)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間估值消化的消費(fèi)行業(yè)以及醫(yī)藥領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)值得挖掘。 國(guó)壽資產(chǎn)表示，A股處在相對(duì)較好的反彈窗口期。伴隨經(jīng)濟(jì)基本面延續(xù)向好，股市結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)積極可為。“立足當(dāng)前時(shí)點(diǎn)預(yù)判下半年的權(quán)益市場(chǎng)，可能存在不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)，尤其是經(jīng)歷了一季度大幅調(diào)整和二季度的震蕩行情后，個(gè)別板塊高估值問(wèn)題逐漸緩解。” 中報(bào)行情進(jìn)入關(guān)鍵窗口期，近期有險(xiǎn)資人士表示，重點(diǎn)關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)或者超預(yù)期的板塊。 中長(zhǎng)期來(lái)看，工銀安盛人壽副總經(jīng)理、首席投資官郭晉魯認(rèn)為，險(xiǎn)資對(duì)權(quán)益類(lèi)市場(chǎng)，無(wú)論是一級(jí)、二級(jí)市場(chǎng)還是另類(lèi)投資，投資占比都會(huì)繼續(xù)提升。未來(lái)會(huì)順應(yīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，加大對(duì)科技創(chuàng)新、成長(zhǎng)類(lèi)股票的配置力度。 |
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