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RCEP釋放紅利 多行業迎長期利好 港口航運、跨境電商及其他外向型產業或持續受益
11月16日，受區域全面經濟伙伴關系協定RCEP成功簽署消息提振，港口航運、外貿、紡織服裝等板塊表現強勢。機構認為，RCEP推動區域經濟一體化，出口強勢格局有望延續。從中長期看，港口航運、跨境電商以及我國向其余成員國出口規模占比高的外向型產業或持續受益。 交運外貿紡織多板塊飄紅 16日，港口航運、外貿等多板塊漲幅居前。同花順數據顯示，港口航運指數當天上漲2.86，板塊上11只航運股和19只港口股全部飄紅。其中，連云港、渤海輪渡漲停，錦州港、海峽股份漲幅超過5。外貿板塊也表現強勢，34只個股中31只實現上漲，遠大控股、廈門國貿漲幅超過5。 當日，紡織服裝板塊同樣走強。同花順數據顯示，紡織服裝指數上漲1.32，板塊內89只個股中70只上漲，朗姿股份漲停，百隆東方、聚杰微纖、哈森股份等多只個股漲幅超過5。 “RCEP的簽署，使得我國在出口貿易方面將迎來更廣闊的發展前景。這對我國出口貿易行業乃至整個經濟的發展都是有利的。周一滬深兩市大幅上漲，也反映了投資者的看好。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示。 市場機構普遍認為，隨著RCEP的實施和不斷深化，開放紅利將持續釋放。中金公司表示，目前RCEP框架下的15成員國大約占據世界30的人口和近30的GDP，預計RCEP將有效增加成員國間的貿易往來，提升區域經濟活力和競爭力。 興業證券也指出，RCEP實施將會極大促進中國和東盟兩大經濟體所代表的亞洲經濟發展潛力，有望成為全球經濟復蘇的強力引擎。尤其是，開放的紅利也將使股、債、匯、房等中國優質資產價值長期得到支撐。 多領域受益形成長期利好 機構普遍認為相關主題將迎來投資機會。其中，包括港口航運、跨境電商、紡織服裝、輕工家電等領域都將形成長期利好。 伴隨著市場的逐步復蘇，三季度港口航運業績持續改善。而受益于RCEP，板塊或將迎來長期利好。國泰君安國際表示，RCEP協定貨物貿易自由化成果豐碩，預計將利好港口和航運股。 《經濟參考報》記者發現，相關上市公司普遍受到投資者的密切關注。中遠海發16日在回復投資者提問時表示，RCEP的簽署對航運業長期需求形成支撐，對航運公司具有直接正面的影響。中創物流表示，區域全面經濟伙伴關系的構建，將增強整個東亞地區的經濟競爭力，提高區域經濟一體化程度，一定程度上會給物流企業帶來新的發展機遇。 開源證券認為，出口跨境電商等相關行業有望顯著受益。具體看跨境物流方面，RCEP成功簽署，有望幫助中國出口商品在目的國海關通關效率提高，從而大幅提高跨境物流效率、縮短物流時間，提高消費者購物體驗。 除了上述板塊，多家券商表示，可關注我國向其余成員國出口規模占比高的行業。此外，加入RCEP還有望降低制造成本并擴大市場空間，制造產業鏈或將受益。 中金公司表示，RCEP將促進區域內貿易，對中國GDP有所提升，紡織服裝、輕工最為受益。其中，中國紡織制衣產業鏈在全球紡織出口國中最為完善，上游纖維、中游面料輔料和下游服裝產業均有集群布局。未來，中國供應鏈的高穩定性也將被全球品牌客戶日益重視。另外，根據Euromonitor數據，2019年亞太地區含中國、日本、韓國、東南亞、澳大利亞、新西蘭等家電零售額2048億美元，占全球家電零售額的46。RCEP有利于中國消費電器、消費電子品牌在這一區域的擴張，有利于相關標的估值提升。 中原證券研究所林思閃表示，2020年1月至9月，我國對RCEP其余成員國出口總額同比增速為2.75。按恒生行業分類，今年1至9月我國對RCEP其余成員國出口總金額占比大于10的行業主要有：電氣設備、黑色家電、機械設備和礦產資源。此外，今年9月份，出口累計同比增速大于20的行業主要有：鋼鐵、銅及其制品、精油制品及化妝品等。 不過，國盛證券也指出，RCEP的簽署對我國優勢行業是機遇，對薄弱行業則是挑戰。據該機構測算，RCEP協定下，受益較大的行業包括紡織服裝、輕工、建材、農產品、采掘業、電子商務等；相對而言，受沖擊較大的行業包括汽車及零部件、石油化工等。 |
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